光大信托弘信11号集合资金信托计划介绍

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产品全称：GD信托-弘信11号
期限：24月
规模：4亿
付息方式：半年付息
收益说明：100-300万 ：9.4%（税后） 300-1000万：9.4%（税后） 1000万以上 ：9.4%+0.2%（税后）
资金运用：信托资金受让融资方所持有的对新沂经济开发区建设发展有限公司（简称“新沂经开建设”，AA公开发债）的不低于5亿 元的应收账款，终用于新沂市地下综合管廊工程建设项目

风险控制：新沂市交通投资有限公司（简称“新沂交投”，AA公开发债）提供连带责任保证担保。

还款来源：
1、经营活动盈利。2015年-2017年，融资方各年营业收入分别为9.34亿元、10.68亿元和11.20亿元，净利润分别为3.37亿元、3.70亿元和2.92亿元。同时，融资方待转让及回购项目规模较大，回款有保障，能够有效覆盖融资本息。
2、账面现金流充裕。根据财务报表显示，截至2018年6月30日，融资方新沂城投账面货币资金达76.29亿元，为本次信托融资规模（4亿元）的19倍，能充分保障本次融资的本息及时、足额偿付。
3、应收账款债务人偿债能力强。新沂经开为新沂市政府直接全资控股，是新沂经济开发区的基建主体。公司资产规模较大（总资产72.39亿元），盈利能力较强（近3年平均净利润为1.60亿元），公开发债评级AA。
4、再融资渠道通畅。融资方作为新沂市大的政府投融资平台（已退出名单管理），承担城市基础设施建设职能，与各主流金融机构银行（四大国有行及政策性银行）有非常顺畅的业务合作，公司的规模实力和还款能力，受到大型银行机构及相关政府部门的认可。
5、担保人的现金流。担保人系新沂市交通领域主要平台。整体实力较强（总资产222亿元）、盈利能力良好（近3年平均营收7.8亿元、平均净利1.5亿元），且多次公开发债（主体评级AA）。2017年末仅账面资金就有32亿元，另有30亿元资金用于短期理财。相较于本次融资而言，担保作用较充分。
6、项目自身现金流。用款项目为综合管廊工程，融资方为项目的建设及运营主体，享有特许经营权。本项目能够产生经营现金流，除能获取一定的入廊费外，每年还能获取超过6000万的管廊运营及维护费用。此外，2016-2022年期间政府每年补贴1.2亿元。

项目亮点：
亮点一：AA发债融资主体，新沂市规模大的政府平台，“新沂城投”，新沂市人民政府100%控股。公司总资产429.5亿元。公司累计公开发行多只债券，存续期晚于信托期限，主体评级AA，债项评级AA，还款能力有保障。
亮点二：AA发债担保主体，“新沂交投”，新沂市人民政府100%控股，担保人现金流充沛。公司总资产225.3亿元，主体评级AA，公开发债，债项评级AAA，债券到期日晚于在信托计划，有较强的担保能力。
亮点三：AA发债平台作为债务人，新沂经开提供足额（5亿元）应收账款转让，“新沂经开”，新沂市人民政府100%控股，公司总资产72.4亿元，主体评级AA，公开发债，债项评级AA，债券到期日晚于在信托计划，。
亮点四：新沂市，全国百强县，江苏省县级市（由徐州市代管），一带一路中心城市。将成为拥有三条高铁的县级市（合青高铁、徐连高铁和京沪高铁二线），2018年，位居“全国百强县市“第59位。
亮点五：地方政府实力较强，债务较低。2017年新沂市地区生产总值644.26亿，地方综合财力将近110亿元，一般预算收入47亿！新沂市地方政府债务率较低，仅为6.61%，政府债务偿付能力非常强。

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